| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 021.00 | 437 793.00 | 36 228.00 | 474 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 217.00 | 449 989.00 | 36 228.00 | 486 217.00 |
060 Stock marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
084 Disponibilités | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
110 Total général Actif | 704 357.00 | 449 989.00 | 254 368.00 | 704 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 770.00 | 46 561.00 | | 46 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 991.00 | 200 274.00 | | 190 991.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | 1.00 | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 598.00 | 246 836.00 | | 239 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 829.00 | 25 684.00 | | 21 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | -484.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 106 210.00 | 109 216.00 | | 106 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | 29 836.00 | | 13 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 218.00 | 58 744.00 | | 73 218.00 |
252 Charges sociales | 15 007.00 | 9 882.00 | | 15 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 437.00 | 21 047.00 | | 16 437.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 345.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 571.00 | 254 270.00 | | 246 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 973.00 | -7 434.00 | | -6 973.00 |
280 Produits financiers | 1 749.00 | 1 564.00 | | 1 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 239.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -930.00 | -6 109.00 | | -930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 403.00 | | | 473 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |