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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 075.00 | 6 279.00 | 431 795.00 | 438 075.00 |
AH Fonds commercial | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 082.00 | 477 681.00 | 388 401.00 | 866 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 013.00 | 483 961.00 | 896 052.00 | 1 380 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 114.00 | | 119 114.00 | 119 114.00 |
CF Disponibilités | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 529.00 | | 922 529.00 | 922 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 543.00 | 483 961.00 | 1 818 582.00 | 2 302 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 925 858.00 | 825 781.00 | | 925 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 079.00 | 146 077.00 | | 227 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 338.00 | 1 174 258.00 | | 1 355 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 102.00 | 49 457.00 | | 96 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 63 405.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 42 536.00 | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 917.00 | 291 960.00 | | 322 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 243.00 | 447 359.00 | | 463 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 582.00 | 1 621 618.00 | | 1 818 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 803.00 | | 2 320 803.00 | 2 320 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 803.00 | | 2 320 803.00 | 2 320 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 233.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 7 248.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 858.00 | 14 166.00 | | 16 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | 21 415.00 | | 19 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 551.00 | 5 953.00 | | 35 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 543.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 335.00 | 6 496.00 | | 36 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 969.00 | 14 918.00 | | -16 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 996.00 | 30 848.00 | | 66 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 354.00 | 2 115 950.00 | | 2 369 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 274.00 | 1 969 872.00 | | 2 142 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 079.00 | 146 077.00 | | 227 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 207.00 | | 278 483.00 | 1 274 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 677.00 | 1 380 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 677.00 | 866 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 023.00 | | | 507 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 276.00 | | 278 483.00 | 760 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 622.00 | 142 233.00 | 171 894.00 | 513 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 495.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 838.00 | 141 737.00 | 171 894.00 | 507 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 102.00 | 49 232.00 | 46 870.00 | 96 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VP Divers | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 157.00 | 323 157.00 | | 323 157.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 243.00 | 416 373.00 | 46 870.00 | 463 243.00 |