| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 328.00 | 5 533.00 | 446 796.00 | 452 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 6 190.00 | 5 506.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 238.00 | 626 416.00 | 357 822.00 | 984 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 256.00 | 638 139.00 | 879 117.00 | 1 517 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 902.00 | | 264 902.00 | 264 902.00 |
BZ Autres créances | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 653 834.00 | | 653 834.00 | 653 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 292.00 | | 1 129 292.00 | 1 129 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 548.00 | 638 139.00 | 2 008 409.00 | 2 646 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 235 185.00 | 1 225 838.00 | | 1 235 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | 55 348.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 091.00 | 1 483 585.00 | | 1 450 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 917.00 | 24 014.00 | | 60 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 34 113.00 | | 37 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 339.00 | 429 209.00 | | 455 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 318.00 | 492 264.00 | | 558 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 409.00 | 1 975 850.00 | | 2 008 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 886.00 | 490 023.00 | | 531 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 844.00 | 216 193.00 | | 1 496 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 781.00 | 1 517 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 781.00 | 995 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 277.00 | | | 521 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 522.00 | 216 193.00 | | 975 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 370.00 | 180 423.00 | 166 654.00 | 624 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 837.00 | 180 423.00 | 166 654.00 | 618 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 268.00 | 460 268.00 | | 460 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 917.00 | 34 484.00 | 26 432.00 | 60 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 024.00 | 370 024.00 | | 370 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 068.00 | 370 023.00 | 45.00 | 370 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 318.00 | 531 886.00 | 26 432.00 | 558 318.00 |