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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 328.00 | 5 533.00 | 431 796.00 | 437 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 1 047.00 | 9 468.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 718.00 | 494 775.00 | 417 943.00 | 912 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 416.00 | 501 354.00 | 935 062.00 | 1 436 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 557.00 | | 191 557.00 | 191 557.00 |
BZ Autres créances | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 672 956.00 | | 672 956.00 | 672 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 281.00 | | 1 089 281.00 | 1 089 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 697.00 | 501 354.00 | 2 024 343.00 | 2 525 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 182 199.00 | 1 106 939.00 | | 1 182 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 639.00 | 121 260.00 | | 89 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 238.00 | 1 430 599.00 | | 1 474 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 538.00 | 46 899.00 | | 67 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 12 787.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | 45 170.00 | | 68 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 499.00 | 421 851.00 | | 409 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 105.00 | 526 707.00 | | 550 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 343.00 | 1 957 305.00 | | 2 024 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 102.00 | 506 549.00 | | 526 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 567 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 717.00 | 6 833.00 | | 41 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 202.00 | 6 833.00 | | 42 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 12 933.00 | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 089.00 | 12 933.00 | | 25 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 113.00 | -6 100.00 | | 17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 18 044.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 160.00 | 2 439 079.00 | | 2 635 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 521.00 | 2 317 819.00 | | 2 545 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 639.00 | 121 260.00 | | 89 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 247.00 | | 230 873.00 | 1 449 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 704.00 | 1 436 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 704.00 | 923 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 277.00 | | | 506 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 063.00 | | 230 873.00 | 936 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 067.00 | 177 898.00 | 223 611.00 | 547 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 534.00 | 177 898.00 | 223 611.00 | 541 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 875.00 | 260 875.00 | | 260 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 538.00 | 43 534.00 | 24 004.00 | 67 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 069.00 | 314 162.00 | 6 907.00 | 321 069.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 105.00 | 526 102.00 | 24 004.00 | 550 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |