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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 328.00 | 5 533.00 | 446 796.00 | 452 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 3 552.00 | 8 144.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 826.00 | 615 285.00 | 348 541.00 | 963 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 844.00 | 624 370.00 | 872 474.00 | 1 496 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
BZ Autres créances | 158 977.00 | | 158 977.00 | 158 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 648 529.00 | | 648 529.00 | 648 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 375.00 | | 1 103 375.00 | 1 103 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 219.00 | 624 370.00 | 1 975 850.00 | 2 600 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 225 838.00 | 1 182 199.00 | | 1 225 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 89 639.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 585.00 | 1 474 238.00 | | 1 483 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | 67 538.00 | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 113.00 | 68 139.00 | | 34 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 209.00 | 409 499.00 | | 429 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 264.00 | 550 105.00 | | 492 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 850.00 | 2 024 343.00 | | 1 975 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 449 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 449 673.00 | |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 41 717.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 42 202.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 995.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 862.00 | 20 093.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 25 089.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | 17 113.00 | | -2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 4 479.00 | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 691.00 | 2 635 160.00 | | 2 526 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 344.00 | 2 545 521.00 | | 2 471 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 348.00 | 89 639.00 | | 55 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 416.00 | | 125 918.00 | 1 436 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 862.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 490.00 | 1 496 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 628.00 | 975 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 277.00 | | 15 000.00 | 506 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 232.00 | | 110 918.00 | 923 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 354.00 | 181 644.00 | 58 628.00 | 501 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 822.00 | 181 644.00 | 58 628.00 | 495 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 138.00 | 434 138.00 | | 434 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 014.00 | 21 773.00 | 2 241.00 | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 264.00 | 490 023.00 | 2 241.00 | 492 264.00 |