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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 328.00 | 5 533.00 | 446 796.00 | 452 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 8 690.00 | 4 396.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 191.00 | 571 724.00 | 463 468.00 | 1 035 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 599.00 | 585 947.00 | 983 652.00 | 1 569 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 637 869.00 | | 637 869.00 | 637 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 592.00 | | 1 011 592.00 | 1 011 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 191.00 | 585 947.00 | 1 995 244.00 | 2 581 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 201 691.00 | 1 235 185.00 | | 1 201 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 431.00 | 12 506.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 523.00 | 1 450 091.00 | | 1 418 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 187.00 | 60 917.00 | | 108 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 37 134.00 | | 38 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 355.00 | 455 339.00 | | 421 355.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 722.00 | 558 318.00 | | 576 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 244.00 | 2 008 409.00 | | 1 995 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 488.00 | 531 886.00 | | 527 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 256.00 | | 284 424.00 | 1 517 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 081.00 | 1 569 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 081.00 | 1 048 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 277.00 | | | 521 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 934.00 | | 284 424.00 | 995 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 139.00 | 176 301.00 | 228 493.00 | 638 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 607.00 | 176 301.00 | 228 493.00 | 632 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 187.00 | 58 953.00 | 49 234.00 | 108 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 174.00 | 430 174.00 | | 430 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 661.00 | 250 661.00 | | 250 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 615.00 | 273 570.00 | 45.00 | 273 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 722.00 | 527 488.00 | 49 234.00 | 576 722.00 |