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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 393.00 | 10 393.00 | 60 000.00 | 70 393.00 |
AH Fonds commercial | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 871.00 | 29 926.00 | 10 945.00 | 40 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 986.00 | 124 962.00 | 170 024.00 | 294 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 050.00 | 165 281.00 | 418 768.00 | 584 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BZ Autres créances | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
CF Disponibilités | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 519.00 | | 355 519.00 | 355 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 568.00 | 165 281.00 | 774 287.00 | 939 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 800.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 285 349.00 | 310 248.00 | | 285 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 325.00 | 37 601.00 | | 59 325.00 |
DL TOTAL (I) | 380 974.00 | 381 649.00 | | 380 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 816.00 | 108 438.00 | | 165 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 8 316.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 29 185.00 | | 42 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 288.00 | 158 286.00 | | 138 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 313.00 | 304 225.00 | | 393 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 287.00 | 685 874.00 | | 774 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 362.00 | 212 876.00 | | 279 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 996.00 | | 1 043 996.00 | 1 043 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 996.00 | | 1 043 996.00 | 1 043 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 089.00 | 15 433.00 | | 23 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 61 148.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 61 148.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | 62 993.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 63 128.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | -1 979.00 | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 2 024.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 428.00 | 1 125 882.00 | | 1 103 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 103.00 | 1 088 280.00 | | 1 044 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 325.00 | 37 601.00 | | 59 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 359.00 | 73 584.00 | | 51 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 192.00 | | 70 953.00 | 518 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 584 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 335 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 651.00 | | 70 953.00 | 267 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 336.00 | 51 940.00 | 995.00 | 114 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 943.00 | 51 940.00 | 995.00 | 103 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 693.00 | 51 742.00 | 113 951.00 | 165 693.00 |
VI Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 154.00 | 320 154.00 | | 320 154.00 |
VW T.V.A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 313.00 | 279 362.00 | 113 951.00 | 393 313.00 |