| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 944.00 | 415.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 375.00 | 15 272.00 | 9 104.00 | 24 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 568.00 | 233 398.00 | 165 170.00 | 398 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 102.00 | 249 613.00 | 412 488.00 | 662 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 748.00 | 249 613.00 | 677 135.00 | 926 748.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 296 924.00 | 296 515.00 | | 296 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 19 408.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 344 966.00 | 352 224.00 | | 344 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 189.00 | 84 885.00 | | 157 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 394.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 41 983.00 | | 40 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 239.00 | 128 215.00 | | 133 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 170.00 | 255 476.00 | | 332 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 135.00 | 607 700.00 | | 677 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 272.00 | 216 744.00 | | 222 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 046 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 1 500.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 1 500.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 473.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 473.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 660.00 | 1 027.00 | | 13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 638.00 | 1 061 289.00 | | 1 086 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 896.00 | 1 041 880.00 | | 1 074 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 19 408.00 | | 11 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 506.00 | 30 348.00 | | 24 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 608.00 | | 141 198.00 | 577 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 705.00 | 662 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 705.00 | 422 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 450.00 | | 141 198.00 | 338 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 441.00 | 51 401.00 | 56 228.00 | 254 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 453.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | 50 948.00 | 56 228.00 | 253 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 189.00 | 47 291.00 | 108 767.00 | 157 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 286.00 | 211 840.00 | 9 445.00 | 221 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 170.00 | 222 272.00 | 108 767.00 | 332 170.00 |