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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 17 829.00 | 8 166.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 516.00 | 217 275.00 | 147 241.00 | 364 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 670.00 | 236 463.00 | 393 207.00 | 629 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 267 008.00 | | 267 008.00 | 267 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 895.00 | | 474 895.00 | 474 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 565.00 | 236 463.00 | 868 102.00 | 1 104 565.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 288 666.00 | 296 924.00 | | 288 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 11 742.00 | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 374 098.00 | 344 966.00 | | 374 098.00 |
DP Provisions pour risques | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 985.00 | 157 189.00 | | 294 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 1 654.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 40 088.00 | | 35 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 633.00 | 133 239.00 | | 128 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 073.00 | 332 170.00 | | 476 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 102.00 | 677 135.00 | | 868 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 374.00 | 222 272.00 | | 367 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 531.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | 1 007.00 | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 100.00 | 13 660.00 | | -17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 063.00 | 1 086 638.00 | | 1 032 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 930.00 | 1 074 896.00 | | 982 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | 11 742.00 | | 49 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 735.00 | 24 506.00 | | 20 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 102.00 | | 31 415.00 | 662 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 847.00 | 629 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 847.00 | 390 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 943.00 | | 31 415.00 | 422 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 613.00 | 50 697.00 | 63 847.00 | 249 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 415.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 669.00 | 50 281.00 | 63 847.00 | 248 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 985.00 | 203 361.00 | 91 625.00 | 294 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 333.00 | 207 887.00 | 9 445.00 | 217 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 998.00 | 367 374.00 | 91 625.00 | 458 998.00 |