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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 491.00 | 868.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 590.00 | 24 634.00 | 5 957.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 859.00 | 229 316.00 | 78 543.00 | 307 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 608.00 | 254 441.00 | 323 168.00 | 577 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
BZ Autres créances | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 758.00 | | 285 758.00 | 285 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 366.00 | 254 441.00 | 608 926.00 | 863 366.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 296 515.00 | 294 674.00 | | 296 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 408.00 | 51 841.00 | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 352 224.00 | 382 815.00 | | 352 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 885.00 | 137 443.00 | | 84 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 10 167.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 22 667.00 | | 41 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 123 759.00 | | 128 215.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 702.00 | 294 036.00 | | 256 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 926.00 | 676 852.00 | | 608 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 970.00 | 208 319.00 | | 217 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 687.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 500.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 500.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 12 187.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 2 650.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 289.00 | 1 062 267.00 | | 1 061 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 880.00 | 1 010 426.00 | | 1 041 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 408.00 | 51 841.00 | | 19 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 348.00 | 32 951.00 | | 30 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 487.00 | | 155.00 | 608 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 034.00 | | 577 608.00 | 31 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | 228 073.00 | 10 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | 338 450.00 | 20 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 936.00 | | 155.00 | 358 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 483.00 | 59 992.00 | 31 034.00 | 225 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 431.00 | 453.00 | 10 393.00 | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 052.00 | 59 539.00 | 20 641.00 | 215 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 885.00 | 46 153.00 | 38 732.00 | 84 885.00 |
VP Divers | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 016.00 | 255 571.00 | 9 445.00 | 265 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 702.00 | 217 970.00 | 38 732.00 | 256 702.00 |