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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 750.00 | 13.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 106 648.00 | 44 529.00 | 62 120.00 | 106 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 295.00 | 107 586.00 | 28 709.00 | 136 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 745.00 | 178 965.00 | 24 779.00 | 203 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 950.00 | 332 830.00 | 118 120.00 | 450 950.00 |
BT Marchandises | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 759.00 | 332 830.00 | 322 929.00 | 655 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 438.00 | 163 320.00 | | 172 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | 22 118.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 204 390.00 | 194 238.00 | | 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 866.00 | 683.00 | | 37 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 83.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 13 107.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | 49 005.00 | | 45 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 515.00 | 1 845.00 | | 10 515.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 1 459.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 539.00 | 66 181.00 | | 118 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 929.00 | 260 420.00 | | 322 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 498.00 | 65 541.00 | | 96 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 095.00 | | 538 095.00 | 538 095.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 147.00 | | 538 147.00 | 538 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081.00 | 11 852.00 | | 5 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 402.00 | 20 487.00 | | 31 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 583.00 | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 631.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 2 375.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 3 006.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -3 006.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 494.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 201.00 | 515 335.00 | | 551 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 049.00 | 493 216.00 | | 528 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 152.00 | 22 118.00 | | 23 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | 4 767.00 | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 130.00 | | 75 492.00 | 378 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 450 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 449 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 368.00 | | 75 492.00 | 376 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 721.00 | 23 024.00 | 915.00 | 310 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 33.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 005.00 | 22 991.00 | 915.00 | 309 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 778.00 | 15 738.00 | 22 040.00 | 37 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 145.00 | 86 105.00 | 22 040.00 | 108 145.00 |