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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AP Constructions | 175 491.00 | 71 569.00 | 103 922.00 | 175 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 360.00 | 106 538.00 | 36 822.00 | 143 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 889.00 | 187 741.00 | 30 148.00 | 217 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 502.00 | 367 610.00 | 170 892.00 | 538 502.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 100.00 | 367 610.00 | 355 490.00 | 723 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 049.00 | 180 590.00 | | 200 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 35 487.00 | | 30 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 141.00 | 2 752.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 241 641.00 | 227 628.00 | | 241 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 078.00 | 50 360.00 | | 57 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 13 194.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 13 466.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 52 492.00 | | 33 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 2 709.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 848.00 | 132 220.00 | | 113 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 490.00 | 359 848.00 | | 355 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 070.00 | 98 156.00 | | 83 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 103.00 | | 600 103.00 | 600 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 103.00 | | 600 103.00 | 600 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 5 888.00 | | 7 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 370.00 | 36 762.00 | | 27 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 618.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 306.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 306.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 245.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 61.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | -220.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 425.00 | 597 708.00 | | 614 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 772.00 | 562 221.00 | | 583 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 35 487.00 | | 30 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 767.00 | 2 852.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 078.00 | 26 300.00 | 30 778.00 | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 848.00 | 83 070.00 | 30 778.00 | 113 848.00 |