| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AP Constructions | 150 229.00 | 58 691.00 | 91 538.00 | 150 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 769.00 | 110 104.00 | 29 664.00 | 139 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 745.00 | 183 912.00 | 19 833.00 | 203 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 505.00 | 354 470.00 | 141 035.00 | 495 505.00 |
BT Marchandises | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 813.00 | | 218 813.00 | 218 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 318.00 | 354 470.00 | 359 848.00 | 714 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 590.00 | 172 438.00 | | 180 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 23 152.00 | | 35 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 227 628.00 | 204 390.00 | | 227 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 37 866.00 | | 50 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 6 112.00 | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 7 922.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | 45 954.00 | | 52 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 515.00 | | |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 10 394.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 220.00 | 118 763.00 | | 132 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 848.00 | 323 153.00 | | 359 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 156.00 | 96 498.00 | | 98 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 935.00 | | 580 935.00 | 580 935.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 935.00 | | 580 935.00 | 580 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 746.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 5 081.00 | | 5 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 762.00 | 31 402.00 | | 36 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 621.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 402.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 1 756.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 790.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -1 388.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 46.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 708.00 | 551 201.00 | | 597 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 221.00 | 528 049.00 | | 562 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | 23 152.00 | | 35 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | 2 460.00 | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 950.00 | | 88 508.00 | 450 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 954.00 | 495 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 954.00 | 493 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 188.00 | | 88 508.00 | 449 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 830.00 | 28 746.00 | 7 106.00 | 332 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 13.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 080.00 | 28 734.00 | 7 106.00 | 331 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 360.00 | 16 296.00 | 34 064.00 | 50 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 220.00 | 98 156.00 | 34 064.00 | 132 220.00 |