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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 627.00 | 5 336.00 | 5 963.00 |
AP Constructions | 215 460.00 | 87 472.00 | 127 988.00 | 215 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 216.00 | 111 907.00 | 31 309.00 | 143 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 192 249.00 | 34 483.00 | 226 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 371.00 | 392 255.00 | 199 116.00 | 591 371.00 |
BT Marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 679.00 | 392 255.00 | 374 424.00 | 766 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 701.00 | 200 049.00 | | 230 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 30 652.00 | | 13 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 141.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 254 377.00 | 241 641.00 | | 254 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258.00 | | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 509.00 | 57 078.00 | | 59 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 74.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 12 353.00 | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 730.00 | 33 392.00 | | 37 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 254.00 | | |
EA Autres dettes | 668.00 | 697.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 047.00 | 113 848.00 | | 120 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 424.00 | 355 490.00 | | 374 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 689.00 | 83 070.00 | | 93 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 7 544.00 | | 7 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 376.00 | 27 370.00 | | 32 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 642.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 138.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 473.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 4 291.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 361.00 | 614 425.00 | | 639 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 015.00 | 583 772.00 | | 626 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 30 652.00 | | 13 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 2 767.00 | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 502.00 | | 61 190.00 | 538 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 591 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 585 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 5 700.00 | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 740.00 | | 55 490.00 | 536 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 604.00 | 32 601.00 | 7 955.00 | 367 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 364.00 | 1 499.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 842.00 | 32 237.00 | 6 456.00 | 365 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 509.00 | 33 151.00 | | 59 509.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 047.00 | 93 689.00 | | 120 047.00 |