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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 1 197.00 | 4 766.00 | 5 963.00 |
AP Constructions | 215 460.00 | 103 265.00 | 112 195.00 | 215 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 159.00 | 113 599.00 | 24 560.00 | 138 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 721.00 | 198 931.00 | 29 790.00 | 228 721.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 303.00 | 416 992.00 | 175 311.00 | 592 303.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 638.00 | 416 992.00 | 416 646.00 | 833 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 047.00 | 230 701.00 | | 244 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 13 346.00 | | 8 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | 1 530.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 262 057.00 | 254 377.00 | | 262 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 258.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 286.00 | 59 509.00 | | 111 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 648.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 21 235.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 37 730.00 | | 30 044.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 668.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 589.00 | 120 047.00 | | 154 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 646.00 | 374 424.00 | | 416 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 627.00 | 93 689.00 | | 151 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 403.00 | | 437 403.00 | 437 403.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 454.00 | | 437 454.00 | 437 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | 7 379.00 | | 4 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 565.00 | 32 376.00 | | 27 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 699.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 611.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 376.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 376.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 235.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 476.00 | 639 361.00 | | 480 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 185.00 | 626 015.00 | | 472 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 13 346.00 | | 8 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 361.00 | | 5 962.00 | 591 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 588 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 582 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 398.00 | | 5 962.00 | 585 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 249.00 | 33 143.00 | 8 406.00 | 392 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 570.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 622.00 | 32 573.00 | 8 406.00 | 391 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 286.00 | 18 324.00 | 2 962.00 | 21 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 589.00 | 151 627.00 | 2 962.00 | 154 589.00 |