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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 786.00 | 36 076.00 | 4 709.00 | 40 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 333.00 | 37 104.00 | 53 229.00 | 90 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 599.00 | 37 104.00 | 54 495.00 | 91 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 913.00 | | 5 420.00 | 84 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 885.00 | | 5 420.00 | 83 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 3 549.00 | 2.00 | 33 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 529.00 | 3 549.00 | 2.00 | 32 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142.00 | | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |