| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 787.00 | 40 529.00 | 258.00 | 40 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 902.00 | 369.00 | 1 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 513.00 | 41 727.00 | 66 786.00 | 108 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 066.00 | 41 727.00 | 67 338.00 | 109 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 234.00 | -21 672.00 | | -5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 16 438.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 44 287.00 | 40 528.00 | | 44 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 9 094.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 1 447.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 197.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 4 523.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 051.00 | 15 261.00 | | 23 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 338.00 | 55 789.00 | | 67 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 051.00 | 15 261.00 | | 23 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320.00 | 2 098.00 | 2 418.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320.00 | 2 098.00 | 2 418.00 | 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 451.00 | 2 188.00 | | 15 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 677.00 | 4 000.00 | | 7 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 10 000.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 10 000.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 10 000.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 816.00 | 38 308.00 | | 25 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 057.00 | 21 870.00 | | 22 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 16 438.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 062.00 | | 15 451.00 | 93 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 504.00 | | 3 445.00 | 89 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 12 006.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 367.00 | 2 360.00 | | 39 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 304.00 | 2 225.00 | | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 135.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 102.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 6 299.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 3 409.00 | 7 181.00 | | 3 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605.00 | | | 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | 728.00 | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 148.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | 250.00 | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64.00 | 11.00 | | 64.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | 1 465.00 | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 467.00 | 14 208.00 | | 8 467.00 |