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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 787.00 | 38 304.00 | 2 483.00 | 40 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 767.00 | 504.00 | 1 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 062.00 | 39 367.00 | 53 695.00 | 93 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 156.00 | 39 367.00 | 55 789.00 | 95 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 672.00 | -17 092.00 | | -21 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | -4 579.00 | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 40 528.00 | 24 090.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 21 967.00 | | 9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 2 428.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 1 509.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 4 500.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 261.00 | 30 404.00 | | 15 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789.00 | 54 495.00 | | 55 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 261.00 | 30 404.00 | | 15 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | 5 421.00 | | 2 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 298.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 298.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 1 298.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 308.00 | 7 574.00 | | 38 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 870.00 | 12 153.00 | | 21 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | -4 579.00 | | 16 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 334.00 | | 2 728.00 | 90 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 307.00 | | 197.00 | 89 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | 2 531.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 2 263.00 | | 37 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 077.00 | 2 227.00 | | 36 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 36.00 | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 177.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 2 817.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 7 181.00 | 1 749.00 | | 7 181.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | 1 109.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 324.00 | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110.00 | 323.00 | | 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 465.00 | 740.00 | | 1 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 208.00 | 5 675.00 | | 14 208.00 |