| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 787.00 | 40 730.00 | 57.00 | 40 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 037.00 | 234.00 | 1 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 363.00 | 42 063.00 | 67 299.00 | 109 363.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 066.00 | 42 063.00 | 69 003.00 | 111 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 475.00 | -5 234.00 | | -1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 3 759.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 45 140.00 | 44 287.00 | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 12 211.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 929.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 132.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 779.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 863.00 | 23 051.00 | | 23 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 003.00 | 67 338.00 | | 69 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 863.00 | 23 051.00 | | 23 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 15 451.00 | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 3 440.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 3 440.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 3 440.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093.00 | 25 816.00 | | 4 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | 22 057.00 | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 3 759.00 | | 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 513.00 | | 850.00 | 108 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | 819.00 | 92 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | | 31.00 | 15 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 727.00 | 336.00 | | 41 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 529.00 | 201.00 | | 40 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 135.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 173.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | 3 147.00 | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 3 409.00 | | 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 605.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 326.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 64.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | 1 438.00 | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 705.00 | 8 467.00 | | 2 705.00 |