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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 172.00 | 99.00 | 1 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 665.00 | 42 255.00 | 61 410.00 | 103 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 048.00 | 42 255.00 | 62 793.00 | 105 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | -1 475.00 | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700.00 | 853.00 | | -700.00 |
DL TOTAL (I) | 44 440.00 | 45 140.00 | | 44 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | 13 936.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 5 263.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 164.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 353.00 | 23 863.00 | | 18 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 793.00 | 69 003.00 | | 62 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 353.00 | 23 863.00 | | 18 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 850.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | 3 243.00 | | 8 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 3 243.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 158.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 3 085.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671.00 | 4 093.00 | | 9 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371.00 | 3 240.00 | | 10 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700.00 | 853.00 | | -700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 363.00 | | 371.00 | 109 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 103 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 068.00 | 88 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 767.00 | | 371.00 | 93 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 192.00 | | 42 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 730.00 | 57.00 | | 40 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 135.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | 2 044.00 | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 809.00 | 661.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | | | 17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | 719.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 2 705.00 | | 3 212.00 |