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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 730 290.00 | | 5 730 290.00 | 5 730 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 632.00 | | 5 825 632.00 | 5 825 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 000.00 | 41 666.00 | 176 333.00 | 218 000.00 |
BZ Autres créances | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
CF Disponibilités | 359 157.00 | | 359 157.00 | 359 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 292.00 | 41 666.00 | 584 626.00 | 626 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 602.00 | 41 666.00 | 6 429 935.00 | 6 471 602.00 |
CU Autres participations | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955 000.00 | | | 4 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
DG Autres réserves | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DH Report à nouveau | -136 352.00 | | | -136 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 786.00 | | | -115 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 216.00 | | | 4 827 216.00 |
DP Provisions pour risques | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 601 381.00 | | | 601 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 706.00 | | | 816 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 648.00 | | | 1 531 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 935.00 | | | 6 429 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 267.00 | | | 930 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 740.00 | | | 256 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 786.00 | | | -115 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 348.00 | | | 5 600 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 348.00 | | | 5 600 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 407.00 | 9 663.00 | | 61 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 407.00 | 9 663.00 | | 61 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 601 381.00 | | 601 381.00 | 601 381.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 730 290.00 | | | 5 730 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 482.00 | 267 135.00 | 5 733 346.00 | 6 000 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 649.00 | 930 268.00 | 601 381.00 | 1 531 649.00 |