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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 1 022.00 | 4 232.00 | 5 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396 020.00 | 876 217.00 | 4 519 802.00 | 5 396 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 631.00 | 877 240.00 | 4 596 390.00 | 5 473 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 725.00 | 41 666.00 | 1 327 058.00 | 1 368 725.00 |
BZ Autres créances | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
CF Disponibilités | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 095.00 | 41 666.00 | 1 606 428.00 | 1 648 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 565.00 | 918 907.00 | 6 212 658.00 | 7 131 565.00 |
CU Autres participations | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 057 500.00 | | | 5 057 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
DG Autres réserves | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DH Report à nouveau | -252 139.00 | | | -252 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 900.00 | | | -72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 816.00 | | | 4 856 816.00 |
DP Provisions pour risques | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 879 192.00 | | | 879 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 381.00 | | | 228 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 771.00 | | | 1 284 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 658.00 | | | 6 212 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 771.00 | | | 484 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 937.00 | | 958 937.00 | 958 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 937.00 | | 958 937.00 | 958 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 610.00 | | | 1 099 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 510.00 | | | 1 172 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 900.00 | | | -72 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 632.00 | | | 5 825 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825 632.00 | | | 5 825 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 879 192.00 | 79 192.00 | 800 000.00 | 879 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396 020.00 | | | 5 396 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 725.00 | | | 1 368 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 072.00 | 1 530 052.00 | 5 399 020.00 | 6 929 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 772.00 | 484 772.00 | 800 000.00 | 1 284 772.00 |