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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 7 392.00 | 2 098.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 9 461.00 | 939.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 733 318.00 | 1 520 251.00 | 4 213 067.00 | 5 733 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 582 443.00 | 1 542 625.00 | 17 039 818.00 | 18 582 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BN En cours de production de biens | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
BP En cours de production de services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BT Marchandises | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 403.00 | 156 667.00 | 2 158 737.00 | 2 315 403.00 |
BZ Autres créances | 498 457.00 | | 498 457.00 | 498 457.00 |
CF Disponibilités | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 620.00 | | 1 900 620.00 | 1 900 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 305.00 | 156 667.00 | 7 114 638.00 | 7 271 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 853 748.00 | 1 699 292.00 | 24 154 456.00 | 25 853 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 213 067.00 | | | 4 213 067.00 |
CU Autres participations | 12 829 235.00 | 5 522.00 | 12 823 713.00 | 12 829 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 387 500.00 | 5 527 500.00 | | 5 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
DG Autres réserves | 194 717.00 | 36 568.00 | | 194 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 416.00 | 158 148.00 | | 650 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 758.00 | 5 830 342.00 | | 6 340 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 320 813.00 | 3 953 313.00 | | 4 320 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 059.00 | 579 498.00 | | 510 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825 101.00 | 11 045 620.00 | | 11 825 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 144.00 | 665 587.00 | | 745 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 435.00 | 409 303.00 | | 412 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 146.00 | 415.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 813 698.00 | 16 654 236.00 | | 17 813 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 154 456.00 | 22 484 578.00 | | 24 154 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 798 698.00 | 14 269 236.00 | | 16 798 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 600.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 940.00 | | 624 940.00 | 624 940.00 |
FG Production vendue services | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 270.00 | | 1 110 270.00 | 1 110 270.00 |
FM Production stockée | | | 2 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | 4 890.00 | | 5 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 318.00 | 109.00 | | 18 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 254.00 | 2 878.00 | | 31 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 572.00 | 2 988.00 | | 49 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 20 932.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 710.00 | 6 400.00 | | 5 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | 27 332.00 | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 145.00 | -24 344.00 | | 42 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 741.00 | 2 539 973.00 | | 4 008 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 325.00 | 2 381 825.00 | | 3 358 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 416.00 | 158 148.00 | | 650 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255 719.00 | | 7 613 379.00 | 19 255 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286 654.00 | 18 562 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286 654.00 | 18 582 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 235 829.00 | | 7 613 379.00 | 19 235 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 4 794.00 | | 12 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 3 163.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 1 631.00 | | 7 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | | 8 333.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 475.00 | 669 243.00 | 13 278.00 | 1 026 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 475.00 | 669 243.00 | 13 278.00 | 1 026 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 668.00 | 8 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 320 813.00 | 3 690 813.00 | 630 000.00 | 4 320 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 144.00 | 745 144.00 | | 745 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 733 318.00 | 5 733 318.00 | | 5 733 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 403.00 | 2 117 403.00 | | 2 117 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 513.00 | 124 513.00 | 385 000.00 | 509 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 425 101.00 | 11 425 101.00 | | 11 425 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 620.00 | 1 900 620.00 | | 1 900 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447 798.00 | 10 447 798.00 | | 10 447 798.00 |
VW T.V.A. | 393 640.00 | 393 640.00 | | 393 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 813 698.00 | 16 798 698.00 | 1 015 000.00 | 17 813 698.00 |