| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 1 065.00 | 8 425.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 4 594.00 | 5 806.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 238 147.00 | 511 795.00 | 5 726 353.00 | 6 238 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 337 299.00 | 527 346.00 | 17 809 953.00 | 18 337 299.00 |
BT Marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 671.00 | 173 333.00 | 3 673 338.00 | 3 846 671.00 |
BZ Autres créances | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 021.00 | | 261 021.00 | 261 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 144.00 | 173 333.00 | 4 356 811.00 | 4 530 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 867 443.00 | 700 679.00 | 22 166 763.00 | 22 867 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 726 353.00 | | | 5 726 353.00 |
CU Autres participations | 12 079 262.00 | 9 893.00 | 12 069 370.00 | 12 079 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 567 500.00 | 5 057 500.00 | | 5 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
DG Autres réserves | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
DH Report à nouveau | -325 039.00 | -252 139.00 | | -325 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 377.00 | -72 900.00 | | 345 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 193.00 | 4 856 816.00 | | 5 712 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 070.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 638 146.00 | 879 192.00 | | 1 638 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 573.00 | 5 736.00 | | 1 230 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546 718.00 | 110 318.00 | | 6 546 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 627.00 | 60 389.00 | | 1 200 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 598.00 | 228 382.00 | | 677 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 632.00 | 755.00 | | 5 160 632.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 454 570.00 | 1 284 772.00 | | 16 454 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 166 763.00 | 6 212 658.00 | | 22 166 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 824 570.00 | 1 284 772.00 | | 15 824 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 805.00 | 344.00 | | 837 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 455.00 | | 2 481 455.00 | 2 481 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 455.00 | | 2 481 455.00 | 2 481 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 795.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 191.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 692.00 | 21 403.00 | | 29 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 517.00 | 21 403.00 | | 104 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 275.00 | 656.00 | | 91 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427.00 | 23 780.00 | | 42 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 702.00 | 24 436.00 | | 133 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 186.00 | -3 033.00 | | -29 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 250.00 | 1 099 611.00 | | 3 610 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 874.00 | 1 172 511.00 | | 3 264 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 377.00 | -72 900.00 | | 345 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 707.00 | | 12 913 592.00 | 5 426 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 317 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 18 337 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | | 5 145.00 | 5 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421 452.00 | | 12 898 957.00 | 5 421 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 4 636.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 3 571.00 | | 1 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
6T Sur comptes clients | 41 667.00 | 140 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 885.00 | 661 687.00 | 884 551.00 | 917 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 955.00 | 661 687.00 | 955 621.00 | 988 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 795.00 | 8 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 893.00 | 876 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 638 146.00 | 1 008 146.00 | 630 000.00 | 1 638 146.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 494 500.00 | 6 494 500.00 | | 6 494 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 627.00 | 1 200 627.00 | | 1 200 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 632.00 | 5 160 632.00 | | 5 160 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 238 147.00 | 6 238 147.00 | | 6 238 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 671.00 | 3 796 671.00 | | 3 796 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 805.00 | 837 805.00 | | 837 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 768.00 | 392 768.00 | | 392 768.00 |
VI Groupe et associés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 364 500.00 | | | 7 364 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 186.00 | 10 722 186.00 | | 10 722 186.00 |
VW T.V.A. | 641 112.00 | 641 112.00 | | 641 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 454 570.00 | 15 824 570.00 | 630 000.00 | 16 454 570.00 |