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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 4 229.00 | 5 261.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 7 830.00 | 2 570.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 819 466.00 | 851 582.00 | 5 967 883.00 | 6 819 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 634 401.00 | 873 533.00 | 18 760 868.00 | 19 634 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BT Marchandises | 699 999.00 | | 699 999.00 | 699 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 980.00 | 165 000.00 | 1 937 980.00 | 2 102 980.00 |
BZ Autres créances | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CF Disponibilités | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 710.00 | 165 000.00 | 3 723 710.00 | 3 888 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 523 111.00 | 1 038 533.00 | 22 484 578.00 | 23 523 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 967 883.00 | | | 5 967 883.00 |
CU Autres participations | 12 795 045.00 | 9 893.00 | 12 785 153.00 | 12 795 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 527 500.00 | 5 567 500.00 | | 5 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 125.00 | 87 830.00 | | 108 125.00 |
DG Autres réserves | 36 568.00 | 36 526.00 | | 36 568.00 |
DH Report à nouveau | | -325 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 148.00 | 345 377.00 | | 158 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 342.00 | 5 712 193.00 | | 5 830 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 953 313.00 | 1 638 146.00 | | 3 953 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 498.00 | 1 230 573.00 | | 579 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045 620.00 | 6 546 718.00 | | 11 045 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 587.00 | 1 200 627.00 | | 665 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 303.00 | 677 598.00 | | 409 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 5 160 632.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 276.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 236.00 | 16 454 570.00 | | 16 654 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 578.00 | 22 166 763.00 | | 22 484 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 269 236.00 | 15 824 570.00 | | 14 269 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 837 805.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
FG Production vendue services | 457 144.00 | | 457 144.00 | 457 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 144.00 | | 1 196 144.00 | 1 196 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 275 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | 7 334.00 | | 4 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 3 755.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878.00 | 29 692.00 | | 2 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 104 517.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 932.00 | 91 275.00 | | 20 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 42 427.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 332.00 | 133 702.00 | | 27 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 344.00 | -29 186.00 | | -24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | -1 200.00 | | 32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 973.00 | 3 610 250.00 | | 2 539 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 825.00 | 3 264 874.00 | | 2 381 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 148.00 | 345 377.00 | | 158 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 337 299.00 | | 7 816 537.00 | 18 337 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 519 435.00 | 19 614 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519 435.00 | 19 634 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317 409.00 | | 7 816 537.00 | 18 317 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659.00 | 6 399.00 | | 5 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 3 163.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 3 236.00 | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 333.00 | | 8 333.00 | 173 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 021.00 | 339 788.00 | 8 333.00 | 695 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 021.00 | 339 788.00 | 8 333.00 | 695 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 788.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 953 313.00 | 1 953 313.00 | 2 000 000.00 | 3 953 313.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 587.00 | 665 587.00 | | 665 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 819 466.00 | 6 819 466.00 | | 6 819 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 980.00 | 1 894 980.00 | | 1 894 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VB T. V. A. | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 899.00 | 193 899.00 | 385 000.00 | 578 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 245 620.00 | 10 245 620.00 | | 10 245 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324 500.00 | | | 6 324 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680 589.00 | 9 680 589.00 | | 9 680 589.00 |
VW T.V.A. | 350 497.00 | 350 497.00 | | 350 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 654 236.00 | 14 269 236.00 | 2 385 000.00 | 16 654 236.00 |