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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661 682.00 | 270 786.00 | 390 896.00 | 661 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 682.00 | 270 786.00 | 390 896.00 | 661 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
110 Total général Actif | 732 251.00 | 270 786.00 | 461 465.00 | 732 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 432.00 | | | 659 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 992.00 | | | 29 992.00 |