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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 418 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 422 096.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 980.00 | |
BT Marchandises | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 655 422.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 1 878.00 | | 11 449.00 |
DK Provisions réglementées | 105 113.00 | 65 349.00 | | 105 113.00 |
DL TOTAL (I) | 125 141.00 | 75 807.00 | | 125 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 505 466.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 093.00 | 78 665.00 | | 105 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 3 638.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | 15 103.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 281.00 | 602 873.00 | | 530 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 422.00 | 678 679.00 | | 655 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 470.00 | 199 390.00 | | 213 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 112.00 | 119 740.00 | | 829 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 647.00 | 891 205.00 | | 57 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 647.00 | 891 205.00 | | 57 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 112.00 | 119 740.00 | | 829 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 387.00 | 97 659.00 | 13 937.00 | 385 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 387.00 | 97 659.00 | 13 937.00 | 385 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 73 189.00 | 268 948.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 281.00 | 213 470.00 | 268 948.00 | 530 281.00 |