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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 326 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 848.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 889.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 642 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 470.00 | 11 449.00 | | 79 470.00 |
DK Provisions réglementées | 93 668.00 | 105 113.00 | | 93 668.00 |
DL TOTAL (I) | 181 718.00 | 125 141.00 | | 181 718.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 374.00 | 390 000.00 | | 317 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 607.00 | 105 093.00 | | 90 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 5 003.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 30 185.00 | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 881.00 | 530 281.00 | | 460 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 599.00 | 655 422.00 | | 642 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 466.00 | 213 470.00 | | 210 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 205.00 | | 60 000.00 | 891 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 826 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 826 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 205.00 | | 60 000.00 | 891 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 109.00 | 87 739.00 | 59 491.00 | 469 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 109.00 | 87 739.00 | 59 491.00 | 469 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 374.00 | 66 959.00 | 235 376.00 | 317 374.00 |
VI Groupe et associés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 881.00 | 210 466.00 | 235 376.00 | 460 881.00 |