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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650 182.00 | 297 052.00 | 353 130.00 | 650 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 182.00 | 297 052.00 | 353 130.00 | 650 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
060 Stock marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
072 Créances – Autres | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
084 Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
110 Total général Actif | 791 536.00 | 297 052.00 | 494 484.00 | 791 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 682.00 | | | 661 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 81 355.00 | | | 81 355.00 |