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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 438 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 028.00 | |
BT Marchandises | | | 1 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 108 189.00 | | 1 878.00 |
DK Provisions réglementées | 65 349.00 | 2 703.00 | | 65 349.00 |
DL TOTAL (I) | 75 807.00 | 119 472.00 | | 75 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 466.00 | 472 213.00 | | 505 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 665.00 | 39 217.00 | | 78 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 11 083.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | 9 970.00 | | 15 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 873.00 | 538 483.00 | | 602 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 679.00 | 657 955.00 | | 678 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 740.00 | | 60 372.00 | 768 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 740.00 | | 60 372.00 | 768 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 626.00 | 94 761.00 | | 290 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 626.00 | 94 761.00 | | 290 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 466.00 | 101 984.00 | 332 253.00 | 505 466.00 |
VI Groupe et associés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 873.00 | 199 390.00 | 332 253.00 | 602 873.00 |