| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 3 511.00 | 15 000.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 965.00 | 21 721.00 | 11 244.00 | 32 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 295.00 | 123 246.00 | 149 049.00 | 272 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 292.00 | 156 020.00 | 330 272.00 | 486 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 199.00 | 156 020.00 | 608 179.00 | 764 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 800.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 152 694.00 | 135 228.00 | | 152 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 773.00 | 119 965.00 | | 93 773.00 |
DL TOTAL (I) | 282 767.00 | 288 994.00 | | 282 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 296.00 | 123 201.00 | | 152 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | 1 841.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 20 794.00 | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 120 374.00 | | 127 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 412.00 | 266 210.00 | | 325 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 179.00 | 555 204.00 | | 608 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 871.00 | 194 299.00 | | 228 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 964.00 | | 1 036 964.00 | 1 036 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 964.00 | | 1 036 964.00 | 1 036 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 131.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 307.00 | 5 447.00 | | 28 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 100.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 100.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -584.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 32 124.00 | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 890.00 | 1 056 667.00 | | 1 067 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 117.00 | 936 702.00 | | 974 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 773.00 | 119 965.00 | | 93 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 470.00 | 39 353.00 | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 916.00 | | 51 902.00 | 437 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 486 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 305 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 885.00 | | 51 902.00 | 256 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 416.00 | 50 131.00 | 3 527.00 | 109 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | 50 131.00 | 3 527.00 | 98 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 220.00 | 55 678.00 | 96 542.00 | 152 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 412.00 | 228 871.00 | 96 542.00 | 325 412.00 |