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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 3 511.00 | 15 000.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 674.00 | 13 893.00 | 3 782.00 | 17 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 249.00 | 258 223.00 | 106 026.00 | 364 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 955.00 | 283 168.00 | 279 787.00 | 562 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
BZ Autres créances | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 897.00 | | 242 897.00 | 242 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 852.00 | 283 168.00 | 522 684.00 | 805 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 187 148.00 | 187 128.00 | | 187 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 370.00 | 16 020.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 238 818.00 | 239 448.00 | | 238 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 010.00 | 47 850.00 | | 30 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 16 136.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 46 235.00 | | 48 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | 119 537.00 | | 131 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 866.00 | 229 758.00 | | 283 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 684.00 | 469 207.00 | | 522 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 449.00 | 218 891.00 | | 271 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 024 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 17 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 1 667.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 1 667.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 1 667.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | -346.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 750.00 | 954 193.00 | | 1 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 381.00 | 938 173.00 | | 1 028 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 370.00 | 16 020.00 | | 15 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 397.00 | 28 534.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 089.00 | | 92 261.00 | 490 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 395.00 | 562 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 395.00 | 381 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 057.00 | | 92 261.00 | 309 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 542.00 | 37 021.00 | 19 395.00 | 265 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 490.00 | 37 021.00 | 19 395.00 | 254 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 010.00 | 17 593.00 | 12 417.00 | 30 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 660.00 | 202 681.00 | 1 979.00 | 204 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 866.00 | 271 449.00 | 12 417.00 | 283 866.00 |