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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 3 510.00 | 15 000.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 167.00 | 17 793.00 | 5 374.00 | 23 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 172.00 | 224 806.00 | 129 366.00 | 354 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 372.00 | 253 652.00 | 304 719.00 | 558 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 113.00 | 5 724.00 | 130 389.00 | 136 113.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 554.00 | 5 724.00 | 382 830.00 | 388 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 926.00 | 259 376.00 | 687 549.00 | 946 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 695.00 | | | 430 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 549.00 | | | 687 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 505.00 | | | 284 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 292.00 | | 96 620.00 | 500 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 540.00 | 558 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 540.00 | 377 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 260.00 | | 96 620.00 | 319 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 910.00 | 43 282.00 | 38 540.00 | 248 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | 43 282.00 | 38 540.00 | 237 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 425.00 | 56 235.00 | 146 190.00 | 202 425.00 |
VP Divers | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 926.00 | 165 947.00 | 1 979.00 | 167 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 695.00 | 284 505.00 | 146 190.00 | 430 695.00 |