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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 3 511.00 | 15 000.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 674.00 | 16 415.00 | 1 260.00 | 17 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 586.00 | 221 443.00 | 80 143.00 | 301 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 292.00 | 248 910.00 | 251 382.00 | 500 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | 226 314.00 | | 226 314.00 | 226 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 410.00 | | 388 410.00 | 388 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 702.00 | 248 910.00 | 639 792.00 | 888 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | 15 370.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 226 109.00 | 238 818.00 | | 226 109.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 064.00 | 30 010.00 | | 229 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 5 540.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 48 868.00 | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 560.00 | 131 979.00 | | 116 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 283.00 | 283 866.00 | | 398 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 792.00 | 522 684.00 | | 639 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 905.00 | 271 449.00 | | 326 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 846 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 909.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 909.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 120.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | 120.00 | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 107.00 | 789.00 | | -14 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 1 211.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 358.00 | 1 043 750.00 | | 907 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 697.00 | 1 028 381.00 | | 904 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | 15 370.00 | | 2 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 818.00 | 25 397.00 | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 955.00 | | 1 184.00 | 562 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 847.00 | 500 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 847.00 | 319 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 923.00 | | 1 184.00 | 381 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 168.00 | 29 589.00 | 63 847.00 | 283 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 116.00 | 29 589.00 | 63 847.00 | 272 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 064.00 | 175 110.00 | 53 953.00 | 229 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 076.00 | 162 097.00 | 1 979.00 | 164 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 858.00 | 326 905.00 | 53 953.00 | 380 858.00 |