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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 3 511.00 | 15 000.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 624.00 | 28 872.00 | 7 752.00 | 36 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 433.00 | 225 618.00 | 46 816.00 | 272 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 089.00 | 265 542.00 | 224 547.00 | 490 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
BZ Autres créances | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 547.00 | 265 542.00 | 471 005.00 | 736 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 187 128.00 | 181 467.00 | | 187 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | 55 661.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 239 448.00 | 273 428.00 | | 239 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 850.00 | 97 431.00 | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | 1 391.00 | | 16 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 22 714.00 | | 46 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 537.00 | 126 095.00 | | 119 537.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 556.00 | 247 630.00 | | 231 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 005.00 | 521 059.00 | | 471 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 689.00 | 199 768.00 | | 220 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 931 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 697.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 9 597.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | 5 673.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 193.00 | 1 048 541.00 | | 954 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 173.00 | 992 880.00 | | 938 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | 55 661.00 | | 16 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 534.00 | 28 496.00 | | 28 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 045.00 | | 3 223.00 | 487 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 490 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 309 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 013.00 | | 3 223.00 | 306 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 005.00 | 51 716.00 | 179.00 | 214 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 952.00 | 51 716.00 | 179.00 | 202 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 850.00 | 36 982.00 | 10 868.00 | 47 850.00 |
VP Divers | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 823.00 | 239 844.00 | 1 979.00 | 241 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 556.00 | 220 689.00 | 10 868.00 | 231 556.00 |