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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 559.00 | 801.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 27 736.00 | 36 217.00 | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 152.00 | 43 935.00 | 44 216.00 | 88 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BT Marchandises | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 506 886.00 | | 506 886.00 | 506 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 701.00 | | 1 608 701.00 | 1 608 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 853.00 | 43 935.00 | 1 652 917.00 | 1 696 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 485.00 | 513 729.00 | | 419 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 591.00 | 308 256.00 | | 468 591.00 |
DL TOTAL (I) | 898 825.00 | 830 235.00 | | 898 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 791.00 | | | 292 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 35 150.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 200.00 | 305 979.00 | | 285 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 373.00 | 33 737.00 | | 147 373.00 |
EA Autres dettes | 21 866.00 | 17 700.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 092.00 | 392 565.00 | | 754 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 917.00 | 1 222 800.00 | | 1 652 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 540.00 | 392 565.00 | | 530 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 099.00 | | 18 052.00 | 70 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | | 15 652.00 | 56 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 400.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 329.00 | 9 606.00 | | 34 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 1 022.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 8 584.00 | | 26 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 711 683.00 | | | 711 683.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 791.00 | 69 239.00 | 223 552.00 | 292 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VP Divers | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 644.00 | 739 644.00 | | 739 644.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 092.00 | 530 540.00 | 223 552.00 | 754 092.00 |