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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 223.00 | 33 764.00 | 11 459.00 | 45 223.00 |
AH Fonds commercial | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 127.00 | 528 078.00 | 1 211 049.00 | 1 739 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 075.00 | 460 184.00 | 1 193 891.00 | 1 654 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 965.00 | 1 022 025.00 | 2 826 940.00 | 3 848 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 393.00 | | 1 465 393.00 | 1 465 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 621.00 | | 715 621.00 | 715 621.00 |
BT Marchandises | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 130.00 | | 1 788 130.00 | 1 788 130.00 |
BZ Autres créances | 523 005.00 | | 523 005.00 | 523 005.00 |
CF Disponibilités | 884 936.00 | | 884 936.00 | 884 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 520.00 | | 5 653 520.00 | 5 653 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 485.00 | 1 022 025.00 | 8 480 460.00 | 9 502 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 887.00 | 2 222 322.00 | | 2 898 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 708.00 | 676 565.00 | | 902 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 800.00 | 192 522.00 | | 163 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 395.00 | 3 102 408.00 | | 3 976 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 972.00 | 2 232 804.00 | | 2 671 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 455.00 | 165 078.00 | | 261 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 873.00 | 1 291 840.00 | | 1 123 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 967.00 | 307 895.00 | | 364 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 81 298.00 | 141 642.00 | | 81 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 065.00 | 4 139 258.00 | | 4 504 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 460.00 | 7 241 667.00 | | 8 480 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 504.00 | 2 268 352.00 | | 2 298 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 769.00 | | 846 829.00 | 3 081 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 107 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 632.00 | 3 848 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 150.00 | 47 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 282.00 | 3 694 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 008.00 | | 9 933.00 | 62 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 811.00 | | 779 495.00 | 2 958 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 950.00 | | 57 402.00 | 60 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 072.00 | 470 139.00 | 57 185.00 | 609 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 329.00 | 14 383.00 | 18 948.00 | 38 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 743.00 | 455 756.00 | 38 237.00 | 570 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 873.00 | 1 123 873.00 | | 1 123 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 130.00 | 1 788 130.00 | | 1 788 130.00 |
VB T. V. A. | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VC Groupe et associés | 289 084.00 | 289 084.00 | | 289 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 537.00 | 463 976.00 | 2 205 561.00 | 2 669 537.00 |
VI Groupe et associés | 261 455.00 | 261 455.00 | | 261 455.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 051.00 | 2 521 051.00 | | 2 521 051.00 |
VW T.V.A. | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 065.00 | 2 298 504.00 | 2 205 561.00 | 4 504 065.00 |