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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 38 329.00 | 21 111.00 | 59 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 157.00 | 266 063.00 | 1 333 094.00 | 1 599 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 654.00 | 304 680.00 | 1 054 974.00 | 1 359 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 769.00 | 609 072.00 | 2 472 697.00 | 3 081 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 627.00 | | 464 627.00 | 464 627.00 |
BT Marchandises | 1 010 429.00 | | 1 010 429.00 | 1 010 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 650.00 | | 1 224 650.00 | 1 224 650.00 |
BZ Autres créances | 598 597.00 | | 598 597.00 | 598 597.00 |
CF Disponibilités | 1 426 916.00 | | 1 426 916.00 | 1 426 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 969.00 | | 4 768 969.00 | 4 768 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 738.00 | 609 072.00 | 7 241 667.00 | 7 850 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 322.00 | 1 464 248.00 | | 2 222 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 565.00 | 758 074.00 | | 676 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 522.00 | | | 192 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 408.00 | 2 233 322.00 | | 3 102 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 804.00 | 1 251 422.00 | | 2 232 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 078.00 | 150 063.00 | | 165 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 840.00 | 1 151 623.00 | | 1 291 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 895.00 | 313 760.00 | | 307 895.00 |
EA Autres dettes | 141 642.00 | 55 531.00 | | 141 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 258.00 | 2 922 399.00 | | 4 139 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 667.00 | 5 155 721.00 | | 7 241 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 352.00 | 1 945 321.00 | | 2 268 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 106.00 | | 1 194 663.00 | 1 887 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 008.00 | | 2 000.00 | 60 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 798.00 | | 1 161 013.00 | 1 797 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 31 650.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 812.00 | 375 260.00 | | 233 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 936.00 | 15 393.00 | | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 876.00 | 359 867.00 | | 210 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 840.00 | 1 291 840.00 | | 1 291 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 650.00 | 1 224 650.00 | | 1 224 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VC Groupe et associés | 374 074.00 | 374 074.00 | | 374 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 444.00 | 32 348.00 | 65 096.00 | 97 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 360.00 | 329 550.00 | 1 805 810.00 | 2 135 360.00 |
VI Groupe et associés | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 628.00 | | | 1 252 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
VP Divers | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 399.00 | 1 900 399.00 | | 1 900 399.00 |
VW T.V.A. | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 258.00 | 2 268 352.00 | 1 870 906.00 | 4 139 258.00 |