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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 641.00 | 10 449.00 | 27 192.00 | 37 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 709.00 | 23 311.00 | 119 398.00 | 142 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 638.00 | 76 641.00 | 305 996.00 | 382 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 055.00 | 110 401.00 | 524 654.00 | 635 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BT Marchandises | 415 995.00 | | 415 995.00 | 415 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 040.00 | | 851 040.00 | 851 040.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 394.00 | 94 606.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 689 748.00 | | 689 748.00 | 689 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 895.00 | 5 394.00 | 2 206 501.00 | 2 211 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 951.00 | 115 795.00 | 2 731 155.00 | 2 846 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 603.00 | 787 825.00 | | 1 075 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 645.00 | 437 778.00 | | 538 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 248.00 | 1 236 603.00 | | 1 625 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 850.00 | 406 534.00 | | 381 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 19 345.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 940.00 | 562 810.00 | | 434 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 161.00 | 81 817.00 | | 173 161.00 |
EA Autres dettes | 10 955.00 | 7 529.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 907.00 | 1 078 034.00 | | 1 105 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 155.00 | 2 314 638.00 | | 2 731 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 635.00 | 768 461.00 | | 836 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 319.00 | | 276 736.00 | 358 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 891.00 | | 10 318.00 | 29 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 829.00 | | 265 118.00 | 315 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 1 300.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 654.00 | 67 747.00 | | 42 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 7 907.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | 59 840.00 | | 40 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 940.00 | 434 940.00 | | 434 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 851 040.00 | 851 040.00 | | 851 040.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 907.00 | 29 893.00 | 126 014.00 | 155 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 943.00 | 82 685.00 | 143 258.00 | 225 943.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 261.00 | 944 261.00 | | 944 261.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 907.00 | 836 635.00 | 269 272.00 | 1 105 907.00 |