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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 323.00 | 2 542.00 | 24 781.00 | 27 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 9 303.00 | 9 607.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 919.00 | 30 809.00 | 266 109.00 | 296 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 319.00 | 42 654.00 | 315 665.00 | 358 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BT Marchandises | 493 358.00 | | 493 358.00 | 493 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 159.00 | | 769 159.00 | 769 159.00 |
BZ Autres créances | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 495 487.00 | | 495 487.00 | 495 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 973.00 | | 1 998 973.00 | 1 998 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 292.00 | 42 654.00 | 2 314 638.00 | 2 357 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 787 825.00 | 419 485.00 | | 787 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 778.00 | 468 591.00 | | 437 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 603.00 | 898 825.00 | | 1 236 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 534.00 | 292 791.00 | | 406 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 6 863.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 810.00 | 285 200.00 | | 562 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | 147 373.00 | | 81 817.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 21 866.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 034.00 | 754 092.00 | | 1 078 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 638.00 | 1 652 917.00 | | 2 314 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 461.00 | 530 540.00 | | 768 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | 310 047.00 | 88 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 880.00 | 358 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 29 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | 315 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | 27 323.00 | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | | 270 125.00 | 72 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 12 600.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 26 166.00 | 27 447.00 | 43 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 2 542.00 | 8 640.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 295.00 | 23 624.00 | 18 807.00 | 35 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 810.00 | 562 810.00 | | 562 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 769 159.00 | | | 769 159.00 |
VB T. V. A. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 983.00 | 27 076.00 | 155 907.00 | 182 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 552.00 | 69 886.00 | 153 666.00 | 223 552.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 983.00 | | | 182 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VP Divers | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 517.00 | 907 517.00 | | 907 517.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 034.00 | 768 461.00 | 309 573.00 | 1 078 034.00 |