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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 8 866.00 | 1 934.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 993 122.00 | | 993 122.00 | 993 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 538.00 | 29 482.00 | 995 056.00 | 1 024 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
072 Créances – Autres | 179 157.00 | | 179 157.00 | 179 157.00 |
084 Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 585.00 | | 292 585.00 | 292 585.00 |
110 Total général Actif | 1 317 123.00 | 29 482.00 | 1 287 641.00 | 1 317 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 632 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 619.00 | 114 000.00 | | 123 619.00 |
230 Autres produits | 17 182.00 | 21 847.00 | | 17 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 800.00 | 135 847.00 | | 140 800.00 |
242 Autres charges externes. | 8 804.00 | 13 749.00 | | 8 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 3 487.00 | | 1 857.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 476.00 | 107 407.00 | | 95 476.00 |
252 Charges sociales | 21 459.00 | 25 381.00 | | 21 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 1 172.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 261.00 | 151 197.00 | | 128 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 539.00 | -15 350.00 | | 12 539.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 42 000.00 | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 206 784.00 | 58.00 | | 206 784.00 |
294 Charges financières | 10 862.00 | 12 925.00 | | 10 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207 301.00 | 71.00 | | 207 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 160.00 | 13 713.00 | | 11 160.00 |