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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 2 186.00 | 3 184.00 | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158 056.00 | | 1 158 056.00 | 1 158 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 184 042.00 | 22 802.00 | 1 161 240.00 | 1 184 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
072 Créances – Autres | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
084 Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
110 Total général Actif | 1 277 863.00 | 22 802.00 | 1 255 061.00 | 1 277 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 344.00 | 123 619.00 | | 103 344.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | 17 182.00 | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 126.00 | 140 800.00 | | 107 126.00 |
242 Autres charges externes. | 7 321.00 | 8 804.00 | | 7 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 857.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 048.00 | 95 476.00 | | 82 048.00 |
252 Charges sociales | 16 275.00 | 21 459.00 | | 16 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 657.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 549.00 | 128 261.00 | | 107 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | 12 539.00 | | -423.00 |
280 Produits financiers | 53 000.00 | 10 000.00 | | 53 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 977.00 | 206 784.00 | | 13 977.00 |
294 Charges financières | 8 086.00 | 10 862.00 | | 8 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 474.00 | 207 301.00 | | 14 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 993.00 | 11 160.00 | | 43 993.00 |