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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448 342.00 | 20 616.00 | 427 726.00 | 448 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004 102.00 | | 1 004 102.00 | 1 004 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 814.00 | 25 986.00 | 1 431 828.00 | 1 457 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
110 Total général Actif | 1 594 698.00 | 25 986.00 | 1 568 712.00 | 1 594 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 128 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 223 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 568 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 456.00 | 158 560.00 | | 162 456.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | 40 659.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 384.00 | 199 219.00 | | 165 384.00 |
242 Autres charges externes. | 5 831.00 | 7 849.00 | | 5 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 060.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 012.00 | 133 364.00 | | 128 012.00 |
252 Charges sociales | 20 064.00 | 17 924.00 | | 20 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 1 313.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 16 221.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 925.00 | 177 731.00 | | 155 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 459.00 | 21 488.00 | | 9 459.00 |
280 Produits financiers | 69 994.00 | 129 978.00 | | 69 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169 031.00 | | |
294 Charges financières | 5 504.00 | 7 673.00 | | 5 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 5 405.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 831.00 | 153 039.00 | | 72 831.00 |