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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 726.00 | | 427 726.00 | 427 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 3 537.00 | 1 832.00 | 5 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819 158.00 | | 819 158.00 | 819 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 658.00 | 24 153.00 | 1 410 504.00 | 1 434 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 287.00 | 16 150.00 | 67 137.00 | 83 287.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 308.00 | 16 150.00 | 74 158.00 | 90 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 966.00 | 40 303.00 | 1 484 662.00 | 1 524 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 271.00 | 643 278.00 | | 662 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 918.00 | 43 993.00 | | 312 918.00 |
DL TOTAL (I) | 997 190.00 | 709 271.00 | | 997 190.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 451.00 | 174 018.00 | | 122 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 628.00 | 285 988.00 | | 273 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 4 513.00 | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 681.00 | 56 944.00 | | 52 681.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 24 325.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 472.00 | 545 789.00 | | 467 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 662.00 | 1 255 061.00 | | 1 484 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 381.00 | 13 976.00 | | 113 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 138.00 | 13 976.00 | | 119 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 266.00 | 497.00 | | 14 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 266.00 | 14 474.00 | | 34 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 871.00 | -497.00 | | 84 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 839.00 | 174 102.00 | | 518 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 921.00 | 130 108.00 | | 205 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 918.00 | 43 993.00 | | 312 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 042.00 | | 581 036.00 | 1 184 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 420.00 | 980 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 420.00 | 1 434 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 056.00 | | 153 310.00 | 1 158 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802.00 | 1 352.00 | | 22 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 352.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 138.00 | 47 564.00 | 74 574.00 | 122 138.00 |
VI Groupe et associés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 060.00 | 215 267.00 | 31 793.00 | 247 060.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 472.00 | 173 167.00 | 294 305.00 | 467 472.00 |