| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448 342.00 | 20 616.00 | 427 726.00 | 448 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010 457.00 | | 1 010 457.00 | 1 010 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 464 168.00 | 25 986.00 | 1 438 183.00 | 1 464 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
072 Créances – Autres | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
084 Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
110 Total général Actif | 1 627 815.00 | 25 986.00 | 1 601 829.00 | 1 627 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 201 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 959.00 | 162 456.00 | | 115 959.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | 2 928.00 | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 722.00 | 165 384.00 | | 124 722.00 |
242 Autres charges externes. | 5 604.00 | 5 831.00 | | 5 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 458.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 952.00 | 128 012.00 | | 86 952.00 |
252 Charges sociales | 20 572.00 | 20 064.00 | | 20 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 519.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 673.00 | 155 925.00 | | 114 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 049.00 | 9 459.00 | | 10 049.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 69 994.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 142.00 | 5 504.00 | | 4 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 118.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 721.00 | 72 831.00 | | 44 721.00 |