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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 357.00 | 30 775.00 | 53 582.00 | 84 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 051 984.00 | 30 775.00 | 18 021 208.00 | 18 051 984.00 |
BN En cours de production de biens | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
BT Marchandises | 1 786 018.00 | | 1 786 018.00 | 1 786 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
BZ Autres créances | 12 527 130.00 | | 12 527 130.00 | 12 527 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156 010.00 | 386 992.00 | 1 769 018.00 | 2 156 010.00 |
CF Disponibilités | 24 069 225.00 | | 24 069 225.00 | 24 069 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 930 364.00 | 386 992.00 | 40 543 372.00 | 40 930 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 982 348.00 | 417 767.00 | 58 564 580.00 | 58 982 348.00 |
CU Autres participations | 17 964 584.00 | | 17 964 584.00 | 17 964 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 500 000.00 | 29 000 000.00 | | 30 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 698.00 | 129 460.00 | | 91 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 773.00 | 1 462 238.00 | | 197 773.00 |
DL TOTAL (I) | 31 119 471.00 | 30 921 698.00 | | 31 119 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 923.00 | 16 601 806.00 | | 11 517 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 209.00 | 550 068.00 | | 978 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 243.00 | 330 327.00 | | 214 243.00 |
EA Autres dettes | 14 734 733.00 | 20 222 248.00 | | 14 734 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 445 109.00 | 37 705 189.00 | | 27 445 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 564 580.00 | 68 626 887.00 | | 58 564 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 459 798.00 | 14 321 967.00 | | 25 459 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 219.00 | 120 603.00 | | 23 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 784.00 | | 534 784.00 | 534 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 784.00 | | 534 784.00 | 534 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | 21 222.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 363.00 | 858 801.00 | | 86 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 237.00 | 3 712 575.00 | | 2 725 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 463.00 | 2 250 337.00 | | 2 527 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 773.00 | 1 462 238.00 | | 197 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 109 492.00 | | 42 130.00 | 18 109 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 967 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 639.00 | 18 051 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 847.00 | 84 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 574.00 | | 40 630.00 | 139 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 966 877.00 | | 1 500.00 | 17 966 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 161.00 | 23 169.00 | 98 555.00 | 106 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 120.00 | 23 169.00 | 95 514.00 | 103 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 386 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | 386 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 209.00 | 978 209.00 | | 978 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734 733.00 | 14 734 733.00 | | 14 734 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 494 705.00 | 9 509 393.00 | 1 255 637.00 | 11 494 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 979 815.00 | | | 56 979 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521 933.00 | | | 12 521 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 697 484.00 | 12 694 441.00 | 3 043.00 | 12 697 484.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 445 109.00 | 25 459 798.00 | 1 255 637.00 | 27 445 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 019.00 | 36 046.00 | | 58 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711 804.00 | 38 546.00 | | 711 804.00 |
ST Autres comptes | 88 134.00 | 236 372.00 | | 88 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 299.00 | 35 098.00 | | 31 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 2 454.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 642.00 | 38 500.00 | | 59 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 643.00 | 76 753.00 | | 101 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 331.00 | 24 597.00 | | 55 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 237.00 | 310 015.00 | | 831 237.00 |