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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 848.00 | 41 089.00 | 41 758.00 | 82 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 052 044.00 | 41 089.00 | 18 010 955.00 | 18 052 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
BZ Autres créances | 15 589 684.00 | | 15 589 684.00 | 15 589 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 067.00 | 761 783.00 | 1 090 283.00 | 1 852 067.00 |
CF Disponibilités | 36 591 142.00 | | 36 591 142.00 | 36 591 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 447 359.00 | 761 783.00 | 53 685 576.00 | 54 447 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 499 403.00 | 802 873.00 | 71 696 531.00 | 72 499 403.00 |
CU Autres participations | 17 966 084.00 | | 17 966 084.00 | 17 966 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 743.00 | 289 471.00 | | 441 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 313.00 | 152 272.00 | | 481 313.00 |
DL TOTAL (I) | 31 753 056.00 | 31 271 743.00 | | 31 753 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116 607.00 | 11 245 899.00 | | 11 116 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 13 074.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 270.00 | 801 795.00 | | 410 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 200.00 | 340 798.00 | | 2 430 200.00 |
EA Autres dettes | 25 986 319.00 | 22 045 358.00 | | 25 986 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943 475.00 | 34 446 924.00 | | 39 943 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 696 531.00 | 65 718 667.00 | | 71 696 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 385 822.00 | 32 654 846.00 | | 38 385 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 002.00 | 14 799.00 | | 117 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 2 108.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 90.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 90.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -90.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676 856.00 | 276 404.00 | | 2 676 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 686.00 | 3 874 886.00 | | 4 698 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 373.00 | 3 722 614.00 | | 4 217 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 313.00 | 152 272.00 | | 481 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 057 299.00 | | 10 741.00 | 18 057 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 969 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 995.00 | 18 052 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 82 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 172.00 | | 9 921.00 | 88 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969 127.00 | | 820.00 | 17 969 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 19 351.00 | 12 060.00 | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 19 351.00 | 12 060.00 | 33 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 180.00 | 247 603.00 | | 514 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 180.00 | 247 603.00 | | 514 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 180.00 | 247 603.00 | | 514 180.00 |
UG ‐ Financières | | 247 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 270.00 | 410 270.00 | | 410 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302 906.00 | 2 302 906.00 | | 2 302 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986 319.00 | 25 986 319.00 | | 25 986 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 396 724.00 | 396 724.00 | | 396 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 999 604.00 | 9 441 952.00 | 978 008.00 | 10 999 604.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800 000.00 | | | 36 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 030 528.00 | | | 37 030 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573 335.00 | 15 573 335.00 | | 15 573 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994 763.00 | 15 991 651.00 | 3 113.00 | 15 994 763.00 |
VW T.V.A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 943 475.00 | 38 385 822.00 | 978 008.00 | 39 943 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 568.00 | 50 748.00 | | 45 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 365.00 | 61 257.00 | | 30 365.00 |
ST Autres comptes | 91 183.00 | 102 443.00 | | 91 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 146.00 | 31 134.00 | | 38 146.00 |
YT Sous‐traitance | 8 333.00 | 1 200.00 | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 6 680.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 697.00 | 57 428.00 | | 48 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 655.00 | 187 565.00 | | 152 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 052.00 | 18 599.00 | | 16 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 028.00 | 196 034.00 | | 168 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |