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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 172.00 | 33 798.00 | 54 374.00 | 88 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 057 299.00 | 33 798.00 | 18 023 501.00 | 18 057 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 898.00 | | 665 898.00 | 665 898.00 |
BZ Autres créances | 21 468 853.00 | | 21 468 853.00 | 21 468 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 277.00 | 514 180.00 | 1 777 097.00 | 2 291 277.00 |
CF Disponibilités | 23 779 462.00 | | 23 779 462.00 | 23 779 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209 346.00 | 514 180.00 | 47 695 166.00 | 48 209 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 266 644.00 | 547 978.00 | 65 718 667.00 | 66 266 644.00 |
CU Autres participations | 17 966 084.00 | | 17 966 084.00 | 17 966 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 471.00 | 91 698.00 | | 289 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 272.00 | 197 773.00 | | 152 272.00 |
DL TOTAL (I) | 31 271 743.00 | 31 119 471.00 | | 31 271 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245 899.00 | 11 517 923.00 | | 11 245 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 795.00 | 978 209.00 | | 801 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 798.00 | 214 243.00 | | 340 798.00 |
EA Autres dettes | 22 045 358.00 | 14 734 733.00 | | 22 045 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 446 924.00 | 27 445 109.00 | | 34 446 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 718 667.00 | 58 564 580.00 | | 65 718 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 654 846.00 | 25 459 798.00 | | 32 654 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 799.00 | 23 219.00 | | 14 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 297.00 | | 2 250 297.00 | 2 250 297.00 |
FG Production vendue services | 739 210.00 | | 739 210.00 | 739 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 507.00 | | 2 989 507.00 | 2 989 507.00 |
FM Production stockée | | | -224 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 786 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 704 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | 3 562.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 333.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -333.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 404.00 | 86 363.00 | | 276 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 886.00 | 2 725 237.00 | | 3 874 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 614.00 | 2 527 463.00 | | 3 722 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 272.00 | 197 773.00 | | 152 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 051 984.00 | | 20 888.00 | 18 051 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 18 057 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 88 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 357.00 | | 19 388.00 | 84 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967 627.00 | | 1 500.00 | 17 967 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 18 595.00 | 15 573.00 | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 18 595.00 | 15 573.00 | 30 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 992.00 | 127 188.00 | | 386 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 992.00 | 127 188.00 | | 386 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 992.00 | 127 188.00 | | 386 992.00 |
UG ‐ Financières | | 127 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 795.00 | 801 795.00 | | 801 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 045 358.00 | 22 045 358.00 | | 22 045 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 665 898.00 | | | 665 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 231 100.00 | 9 439 023.00 | 961 748.00 | 11 231 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800 000.00 | | | 36 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 063 678.00 | | | 37 063 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460 930.00 | | | 21 460 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 140 150.00 | 22 137 107.00 | 3 043.00 | 22 140 150.00 |
VW T.V.A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 446 924.00 | 32 654 846.00 | 961 748.00 | 34 446 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 748.00 | 58 019.00 | | 50 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 257.00 | 711 804.00 | | 61 257.00 |
ST Autres comptes | 102 443.00 | 88 134.00 | | 102 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 134.00 | 31 299.00 | | 31 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | 1 623.00 | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 428.00 | 59 642.00 | | 57 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 565.00 | 101 643.00 | | 187 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 599.00 | 55 331.00 | | 18 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 034.00 | 831 237.00 | | 196 034.00 |