| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 989.00 | 59 148.00 | 30 841.00 | 89 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 124 762.00 | 59 148.00 | 14 065 614.00 | 14 124 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 891.00 | | 221 891.00 | 221 891.00 |
BZ Autres créances | 10 654 220.00 | | 10 654 220.00 | 10 654 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 752 727.00 | 883 228.00 | 58 869 499.00 | 59 752 727.00 |
CF Disponibilités | 3 836 646.00 | | 3 836 646.00 | 3 836 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 470 017.00 | 883 228.00 | 73 586 789.00 | 74 470 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 594 779.00 | 942 376.00 | 87 652 403.00 | 88 594 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
CU Autres participations | 14 031 660.00 | | 14 031 660.00 | 14 031 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 056.00 | 441 743.00 | | 671 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 288 753.00 | 481 313.00 | | 24 288 753.00 |
DL TOTAL (I) | 55 789 809.00 | 31 753 056.00 | | 55 789 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 854.00 | 11 116 607.00 | | 2 711 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 182.00 | 79.00 | | 37 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 233.00 | 410 270.00 | | 371 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 576.00 | 2 430 200.00 | | 1 379 576.00 |
EA Autres dettes | 27 362 748.00 | 25 986 319.00 | | 27 362 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 862 594.00 | 39 943 475.00 | | 31 862 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 652 403.00 | 71 696 531.00 | | 87 652 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 862 594.00 | 38 385 822.00 | | 31 862 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 444.00 | 117 002.00 | | 7 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 025 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 313 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 465 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 2 044.00 | | 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 597 552.00 | 3 143.00 | | 20 597 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 597 552.00 | 3 143.00 | | 20 597 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 758.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933 674.00 | 3 935.00 | | 3 933 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934 796.00 | 4 693.00 | | 3 934 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662 756.00 | -1 550.00 | | 16 662 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839 320.00 | 2 676 856.00 | | 3 839 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 407.00 | 4 698 686.00 | | 33 440 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 654.00 | 4 217 373.00 | | 9 151 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 288 753.00 | 481 313.00 | | 24 288 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 052 044.00 | | 7 891.00 | 18 052 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935 174.00 | 14 034 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935 174.00 | 14 124 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 848.00 | | 7 141.00 | 82 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969 197.00 | | 750.00 | 17 969 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 089.00 | 18 058.00 | | 41 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 089.00 | 18 058.00 | | 41 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 783.00 | 121 445.00 | | 761 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 783.00 | 121 445.00 | | 761 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 783.00 | 121 445.00 | | 761 783.00 |
UG ‐ Financières | | 121 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 233.00 | 371 233.00 | | 371 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350 191.00 | 1 350 191.00 | | 1 350 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 362 748.00 | 27 362 748.00 | | 27 362 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 410.00 | 2 704 410.00 | | 2 704 410.00 |
VI Groupe et associés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292 077.00 | | | 35 292 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 543.00 | 197 543.00 | | 197 543.00 |
VP Divers | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571 794.00 | 10 571 794.00 | | 10 571 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 880 643.00 | 3 113.00 | |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 862 594.00 | 31 862 594.00 | | 31 862 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 843.00 | 45 568.00 | | 24 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 995.00 | 30 365.00 | | 357 995.00 |
ST Autres comptes | 98 470.00 | 91 183.00 | | 98 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 821.00 | 38 146.00 | | 40 821.00 |
YT Sous‐traitance | 13 956.00 | 8 333.00 | | 13 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | 3 129.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 687.00 | 48 697.00 | | 27 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 299.00 | 152 655.00 | | 84 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 153.00 | 16 052.00 | | 85 153.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 243.00 | 168 028.00 | | 511 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |