| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 993.00 | 54 969.00 | 62 024.00 | 116 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455 786.00 | 921 539.00 | 9 534 246.00 | 10 455 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
BZ Autres créances | 14 895 185.00 | | 14 895 185.00 | 14 895 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 040 576.00 | 166 647.00 | 57 873 928.00 | 58 040 576.00 |
CF Disponibilités | 4 886 620.00 | | 4 886 620.00 | 4 886 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 289 779.00 | 166 647.00 | 78 123 132.00 | 78 289 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 745 565.00 | 1 088 187.00 | 87 657 378.00 | 88 745 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
CU Autres participations | 10 332 980.00 | 866 570.00 | 9 466 410.00 | 10 332 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 536 193.00 | 54 500 000.00 | | 68 536 193.00 |
DH Report à nouveau | | 707 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756 104.00 | 13 580 384.00 | | 6 756 104.00 |
DL TOTAL (I) | 75 622 298.00 | 69 118 193.00 | | 75 622 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 191.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 390.00 | 61 365.00 | | 92 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 310 239.00 | | 52 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 743.00 | 159 628.00 | | 2 019 743.00 |
EA Autres dettes | 9 870 530.00 | 16 571 318.00 | | 9 870 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035 080.00 | 17 102 741.00 | | 12 035 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 657 378.00 | 86 220 935.00 | | 87 657 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 035 080.00 | 17 102 741.00 | | 12 035 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 191.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 952.00 | | 555 952.00 | 555 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 952.00 | | 555 952.00 | 555 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 744 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 315 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 415 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 718 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 978 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 908.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 000.00 | 9 191.00 | | 4 001 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001 000.00 | 9 191.00 | | 4 001 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 780.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009 660.00 | 2 362.00 | | 4 009 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 260.00 | 2 869.00 | | 19 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029 815.00 | 6 012.00 | | 4 029 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 815.00 | 3 179.00 | | -28 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 161.00 | 491 574.00 | | 2 193 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 101 534.00 | 15 530 727.00 | | 14 101 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 430.00 | 1 950 343.00 | | 7 345 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 756 104.00 | 13 580 384.00 | | 6 756 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 154 796.00 | | 335 744.00 | 14 154 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 009 660.00 | 10 338 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034 754.00 | 10 455 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 094.00 | 116 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 323.00 | | 33 764.00 | 108 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046 473.00 | | 301 980.00 | 14 046 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 202.00 | 38 862.00 | 25 094.00 | 41 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | 38 862.00 | 25 094.00 | 41 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 003 378.00 | 29 839.00 | 866 570.00 | 1 003 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 378.00 | 896 409.00 | 866 570.00 | 1 003 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 378.00 | 896 409.00 | 866 570.00 | 1 003 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647 269.00 | 1 647 269.00 | | 1 647 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870 530.00 | 9 870 530.00 | | 9 870 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 445 334.00 | 445 334.00 | | 445 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 247 563.00 | 247 563.00 | | 247 563.00 |
VP Divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872 879.00 | 14 872 879.00 | | 14 872 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 368 396.00 | 15 368 396.00 | | 15 368 396.00 |
VW T.V.A. | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 035 080.00 | 12 035 080.00 | | 12 035 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 305.00 | 38 763.00 | | 48 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 437.00 | 58 174.00 | | 61 437.00 |
ST Autres comptes | 121 272.00 | 99 143.00 | | 121 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 161.00 | 33 457.00 | | 40 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 570.00 | 6 753.00 | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 3 072.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 226.00 | 41 835.00 | | 51 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 695.00 | 59 158.00 | | 108 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 881.00 | 23 970.00 | | 14 881.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 440.00 | 197 526.00 | | 225 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |